一.配件入库流程(负责人:)
配件到公司à根据库位入库à打印入库清单(交库管人员按库位号入库,一份交财务)
二.销售件操作流程(负责人:)
(1)客户报价单(有库存无库存的配件都必须开出)à转出库单à收款复核à(1)选择”现金”收款类型(此种针对购配件直接付现金或电汇)(2)不选”现金”收款形式(公司采用此种方式,商家的配件款直接挂购)à记商品帐
产生报表à每天打印收款日报.
(2)客户往来余额查询
资金管理à客户资金往来à客户当前往来余额
(3)到月底,客户结帐,通过收款单登记.
资金管理à客户资金往来à收款单登记.
财务需要的报表
月底打印:业务查询à日报表à出库明细报表à简报(财务附件)
业务查询à期报表à进销存动态月报
三.三包件流程(负责人:)
三包旧件入库(不采用三包开票)à录入商家的三包件à暂存à打印三包清单(财务一份,客户一份,库房一份)à财务批准冲帐(客户签字确认)à审核记帐
三包件返厂à返厂开单à打印返厂清单(交财务备案)à装箱登记à执行返厂单
四.配件计划流程(负责人:)
参照两个参数做计划:(1)根据上期销售数;(2)建议补货数(客户报价单无库存的配件形成补货清单.
采购计划à生成要货单(按上期销售)à打印计划清单(交财务备案)à导出EXCEL格式或录入到雅马哈要求的格式à到货后,查询未执行要货,然后核对数量直接入库或者入库单录入(自动冲减计划)
